招商中证A500ETF发起式联接A（022455）中风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
0.0140元
基金经理：
许荣漫,刘重杰
成立日期：
2024-11-05
基金类型：
开放式基金
份额规模：
10.78亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

招商中证A500ETF发起式联接A 报告期末总份额 10.78 亿份，比上期增加 -45.84% , 期末净资产 12.62 亿元，比上期增加 -34.82% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 4.82 13.94 10.78 -45.84 12.62
2025-06-30 4.59 5.10 19.90 -2.49 19.36
2025-03-31 1.77 3.01 20.41 19.51

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据