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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0140元
- 基金经理：
- 许荣漫,刘重杰
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.78亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
707.52 |
|
0.22% |
| 2 |
贵州茅台 |
563.16 |
|
0.18% |
| 3 |
中国平安 |
406.71 |
|
0.13% |
| 4 |
紫金矿业 |
333.56 |
|
0.10% |
| 5 |
新易盛 |
255.31 |
|
0.08% |
| 6 |
美的集团 |
241.23 |
|
0.08% |
| 7 |
东方财富 |
234.32 |
|
0.07% |
| 8 |
立讯精密 |
219.30 |
|
0.07% |
| 9 |
长江电力 |
229.99 |
|
0.07% |
| 10 |
中际旭创 |
238.17 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.33% |
6.09% |
4.46% |
25.60% |
34.20% |
3.61% |
22.98% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
2691/6534 |
2676/6534 |
2195/6534 |
2324/6534 |
2712/6534 |
3081/6534 |
3593/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2147 |
1.2287 |
0.0191 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
1.1958 |
1.2098 |
0.0237 |
2.00% |
| 2025-12-31 |
1.1724 |
1.1864 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
1.1756 |
1.1896 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
1.1719 |
1.1859 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-06 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-11 |
0.0075 |
| 2025-09-05 |
2025-09-09 |
2025-09-09 |
2025-09-10 |
0.0065 |
