招商中证A500ETF发起式联接A 净资产规模 12.62 亿元，比上期增加 -34.82% , 股票配置占比上期增加 -34.36% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 5.61 | 29.43 | 91.08 | 12.62 | 32.32 |
| 2025-06-30 | 1.63 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 6.00 | 42.52 | 90.53 | 19.36 | 46.97 |
| 2025-03-31 | 1.91 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 5.35 | 41.94 | 90.53 | 19.51 | 46.32 |