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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 窦福成,侯昊
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
16980.98 |
|
13.90% |
| 2 |
兴业银行 |
12669.99 |
|
10.37% |
| 3 |
工商银行 |
9116.49 |
|
7.46% |
| 4 |
农业银行 |
7840.92 |
|
6.42% |
| 5 |
交通银行 |
6872.07 |
|
5.62% |
| 6 |
浦发银行 |
5889.31 |
|
4.82% |
| 7 |
江苏银行 |
5425.58 |
|
4.44% |
| 8 |
平安银行 |
3934.54 |
|
3.22% |
| 9 |
上海银行 |
3570.06 |
|
2.92% |
| 10 |
民生银行 |
3378.46 |
|
2.76% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.21% |
3.64% |
-2.19% |
3.35% |
5.24% |
-2.19% |
51.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
1195/6768 |
411/6768 |
4107/6768 |
1875/6768 |
4764/6768 |
4127/6768 |
766/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0179 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0081 |
0.49% |
| 2026-04-01 |
1.6381 |
1.6381 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0101 |
0.62% |
| 2026-03-30 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0074 |
0.46% |
