浙商智选食品饮料股票发起式A 报告期末总份额 0.16 亿份，比上期增加 1.36% , 期末净资产 0.12 亿元，比上期增加 -6.01% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 1.36 | 0.12 |
| 2023-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | -1.49 | 0.13 |
| 2023-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | -2.03 | 0.14 |
| 2023-03-31 | 0.02 | 0.03 | 0.17 | -10.48 | 0.15 |
| 2022-12-31 | 0.05 | 0.02 | 0.19 | 16.64 | 0.17 |
| 2022-09-30 | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 3.76 | 0.14 |
| 2022-06-30 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | -22.35 | 0.15 |
| 2022-03-31 | 0.02 | 0.03 | 0.20 | -3.06 | 0.16 |