浙商智选食品饮料股票发起式A 净资产规模 0.12 亿元，比上期增加 -6.01% , 股票配置占比上期增加 -6.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.15 | 90.36 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.36 | 0.00 | 0.28 | 0.12 | 0.17 |
| 2023-09-30 | 0.16 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.54 | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 0.18 |
| 2023-06-30 | 0.18 | 90.62 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.11 | 0.00 | 0.27 | 0.14 | 0.20 |
| 2023-03-31 | 0.20 | 90.80 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.11 | 0.00 | 0.09 | 0.15 | 0.22 |
| 2022-12-31 | 0.27 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.99 | 0.00 | 0.42 | 0.17 | 0.29 |
| 2022-09-30 | 0.20 | 90.41 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.27 | 0.00 | 0.32 | 0.14 | 0.23 |
| 2022-06-30 | 0.21 | 91.57 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.20 | 0.00 | 1.23 | 0.15 | 0.23 |
| 2022-03-31 | 0.20 | 90.64 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.21 | 0.00 | 0.15 | 0.16 | 0.22 |