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- 基金估值：
-
[03-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾腾
- 成立日期：
- 2021-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国光股份 |
167.72 |
|
10.04% |
| 2 |
伊利股份 |
160.50 |
|
9.61% |
| 3 |
金河生物 |
144.30 |
|
8.64% |
| 4 |
贵州茅台 |
138.08 |
|
8.27% |
| 5 |
晨光生物 |
134.30 |
|
8.04% |
| 6 |
温氏股份 |
120.36 |
|
7.21% |
| 7 |
蒙牛乳业 |
114.18 |
|
6.84% |
| 8 |
海大集团 |
107.78 |
|
6.45% |
| 9 |
青岛啤酒股份 |
94.98 |
|
5.69% |
| 10 |
华润啤酒 |
92.97 |
|
5.57% |
业绩表现
截至：2024-03-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
6.97% |
4.34% |
-7.51% |
-17.13% |
0.48% |
-27.23% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
5.11% |
7.31% |
-3.84% |
-9.63% |
4.27% |
-28.55% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
6.67% |
1.81% |
-3.79% |
-9.17% |
0.01% |
-14.49% |
| 同类型阶段排名 |
1718/4136 |
1914/4136 |
1586/4136 |
3100/4136 |
3230/4136 |
2112/4136 |
3099/4136 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-03-19 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0041 |
0.57% |
| 2024-03-18 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0047 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2024-03-13 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0038 |
-0.52% |
