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- 基金估值：
-
[01-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-01-25 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0382 |
-3.08 |
| 2022-01-24 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2022-01-21 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0225 |
-1.78 |
| 2022-01-20 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0088 |
0.70 |
| 2022-01-19 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2022-01-18 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0152 |
1.22 |
| 2022-01-17 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0062 |
0.50 |
| 2022-01-14 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0151 |
-1.21 |
| 2022-01-13 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0171 |
-1.35 |
| 2022-01-12 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2022-01-11 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0083 |
-0.65 |
| 2022-01-10 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0134 |
1.06 |
| 2022-01-07 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0072 |
0.57 |
| 2022-01-06 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0034 |
0.27 |
| 2022-01-05 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2022-01-04 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0183 |
1.48 |
| 2021-12-31 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0099 |
0.80 |
| 2021-12-30 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0041 |
0.33 |
| 2021-12-29 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0084 |
-0.68 |
| 2021-12-28 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0045 |
-0.36 |