中金MSCI价值A 净资产规模 0.13 亿元，比上期增加 -3.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 0.14 | 92.14 | 0.01 | 6.27 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.66 | 0.13 | 0.15 |
| 2021-09-30 | 0.14 | 91.89 | 0.01 | 6.04 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.18 | 0.14 | 0.16 |
| 2021-06-30 | 0.15 | 91.95 | 0.01 | 6.16 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| 2021-03-31 | 0.16 | 92.70 | 0.01 | 5.66 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.34 | 0.15 | 0.18 |
| 2020-12-31 | 0.15 | 92.78 | 0.01 | 5.68 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.24 | 0.15 | 0.17 |
| 2020-09-30 | 0.14 | 91.78 | 0.01 | 5.87 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.76 | 0.14 | 0.15 |
| 2020-06-30 | 0.14 | 92.56 | 0.01 | 5.50 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.33 | 0.14 | 0.16 |
| 2020-03-31 | 0.13 | 91.48 | 0.01 | 6.03 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.62 | 0.13 | 0.14 |