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- 基金估值：
-
[01-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
58.66 |
|
4.00% |
| 2 |
中国建筑 |
45.65 |
|
3.11% |
| 3 |
温氏股份 |
43.64 |
|
2.98% |
| 4 |
京东方A |
43.58 |
|
2.97% |
| 5 |
宝钢股份 |
33.94 |
|
2.31% |
| 6 |
海螺水泥 |
31.43 |
|
2.14% |
| 7 |
兴业银行 |
28.75 |
|
1.96% |
| 8 |
上汽集团 |
26.61 |
|
1.81% |
| 9 |
中国中铁 |
25.30 |
|
1.72% |
| 10 |
浦发银行 |
24.05 |
|
1.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债16 |
50.02 |
0.50 |
3.41% |
| 2 |
20国债11 |
20.05 |
0.20 |
1.37% |
| 3 |
21国债06 |
15.00 |
0.15 |
1.02% |
| 4 |
21国债01 |
10.00 |
0.10 |
0.68% |
业绩表现
截至：2022-01-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.44% |
-2.50% |
-1.30% |
0.27% |
-5.42% |
-2.96% |
20.34% |
| 沪深300指数 |
-2.80% |
-4.94% |
-6.05% |
-8.07% |
-16.84% |
-5.30% |
46.91% |
| 同类型平均收益率 |
-3.68% |
-5.38% |
-6.16% |
-6.62% |
-5.32% |
-6.14% |
40.23% |
| 同类型阶段排名 |
1696/2809 |
535/2809 |
502/2809 |
483/2809 |
1262/2809 |
505/2809 |
1460/2809 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-01-25 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0382 |
-3.08% |
| 2022-01-24 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2022-01-21 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0225 |
-1.78% |
| 2022-01-20 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0088 |
0.70% |
| 2022-01-19 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0017 |
-0.13% |
