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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵菲
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0090 |
1.58 |
| 2025-12-18 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0004 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0073 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0081 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0034 |
0.61 |
| 2025-12-12 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0069 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0064 |
-1.14 |
| 2025-12-10 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0021 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0129 |
-2.23 |
| 2025-12-08 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0017 |
-0.30 |
| 2025-12-05 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0051 |
0.90 |
| 2025-12-04 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0030 |
-0.52 |
| 2025-12-03 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0017 |
-0.30 |
| 2025-12-02 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0030 |
-0.52 |
| 2025-12-01 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0039 |
0.67 |
| 2025-11-28 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0081 |
1.43 |
| 2025-11-27 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0009 |
-0.15 |
| 2025-11-26 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0026 |
-0.45 |
| 2025-11-25 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0013 |
0.23 |
| 2025-11-24 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0013 |
-0.22 |