加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵菲
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宝钢股份 |
2676.27 |
|
16.71% |
| 2 |
包钢股份 |
1528.89 |
|
9.55% |
| 3 |
沙钢股份 |
1172.04 |
|
7.32% |
| 4 |
重庆钢铁 |
596.58 |
|
3.73% |
| 5 |
河钢股份 |
546.81 |
|
3.41% |
| 6 |
新兴铸管 |
543.42 |
|
3.39% |
| 7 |
华菱钢铁 |
532.52 |
|
3.33% |
| 8 |
太钢不锈 |
489.62 |
|
3.06% |
| 9 |
南钢股份 |
486.00 |
|
3.04% |
| 10 |
山东钢铁 |
465.68 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2021-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.83% |
-0.35% |
9.38% |
12.93% |
11.13% |
1.72% |
-30.00% |
| 沪深300指数 |
6.46% |
5.97% |
17.03% |
21.47% |
29.52% |
1.91% |
29.71% |
| 同类型平均收益率 |
5.74% |
5.95% |
13.19% |
19.44% |
35.94% |
2.84% |
45.10% |
| 同类型阶段排名 |
1524/1899 |
1582/1899 |
1153/1899 |
1181/1899 |
1507/1899 |
1389/1899 |
1877/1899 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0034 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0017 |
0.28% |
| 2026-01-07 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0026 |
0.43% |
| 2026-01-06 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0086 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0009 |
-0.15% |
