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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵菲
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2020-12-10 |
2020-12-15 |
1.0302 |
0.9430 |
0.9150 |
| 2019-12-10 |
2019-12-13 |
1.0320 |
0.8760 |
0.8580 |
| 2018-12-11 |
2018-12-14 |
1.0020 |
0.9410 |
0.9170 |
| 2018-11-20 |
2018-11-20 |
0.6321 |
0.6360 |
1.0000 |
| 2017-12-12 |
2017-12-15 |
1.0313 |
0.9260 |
0.8780 |
| 2016-12-10 |
2016-12-15 |
1.0333 |
0.8540 |
0.8270 |
| 2015-12-10 |
2015-12-15 |
1.0105 |
0.9180 |
0.9020 |
| 2015-08-26 |
2015-08-26 |
0.5912 |
0.6120 |
1.0000 |