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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中矿资源 |
239.25 |
|
1.28% |
| 2 |
长川科技 |
234.84 |
|
1.26% |
| 3 |
中钨高新 |
217.56 |
|
1.17% |
| 4 |
中控技术 |
216.51 |
|
1.16% |
| 5 |
菲利华 |
207.48 |
|
1.11% |
| 6 |
蓝色光标 |
202.91 |
|
1.09% |
| 7 |
明阳智能 |
198.89 |
|
1.07% |
| 8 |
东阳光 |
197.25 |
|
1.06% |
| 9 |
中科飞测 |
197.66 |
|
1.06% |
| 10 |
豪迈科技 |
195.57 |
|
1.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
302.85 |
3.00 |
1.63% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
3.25% |
2.86% |
20.67% |
45.79% |
17.48% |
46.52% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
1083/6991 |
1671/6991 |
2881/6991 |
1353/6991 |
1687/6991 |
1351/6991 |
1777/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.2101 |
2.2101 |
-0.0148 |
-0.67% |
| 2026-06-04 |
2.2249 |
2.2249 |
0.0055 |
0.25% |
| 2026-06-03 |
2.2194 |
2.2194 |
0.0188 |
0.85% |
| 2026-06-02 |
2.2006 |
2.2006 |
0.0216 |
0.99% |
| 2026-06-01 |
2.1790 |
2.1790 |
-0.0240 |
-1.09% |
