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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
厦门钨业 |
221.72 |
|
1.25% |
| 2 |
神火股份 |
221.68 |
|
1.25% |
| 3 |
海格通信 |
218.77 |
|
1.23% |
| 4 |
亨通光电 |
215.40 |
|
1.21% |
| 5 |
豪迈科技 |
204.51 |
|
1.15% |
| 6 |
杰瑞股份 |
201.87 |
|
1.14% |
| 7 |
华虹公司 |
198.48 |
|
1.12% |
| 8 |
东兴证券 |
197.79 |
|
1.11% |
| 9 |
财通证券 |
196.85 |
|
1.11% |
| 10 |
桐昆股份 |
196.71 |
|
1.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
402.41 |
4.00 |
2.27% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.71% |
-9.81% |
6.19% |
4.68% |
28.91% |
6.19% |
27.89% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
4663/6765 |
4979/6765 |
680/6765 |
1508/6765 |
1866/6765 |
691/6765 |
2190/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.9977 |
1.9977 |
-0.0344 |
-1.69% |
| 2026-04-01 |
2.0321 |
2.0321 |
0.0243 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
2.0078 |
2.0078 |
-0.0266 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
2.0344 |
2.0344 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
2.0324 |
2.0324 |
0.0205 |
1.02% |
