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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.9977 |
1.9977 |
-0.0344 |
-1.69 |
| 2026-04-01 |
2.0321 |
2.0321 |
0.0243 |
1.21 |
| 2026-03-31 |
2.0078 |
2.0078 |
-0.0266 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
2.0344 |
2.0344 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
2.0324 |
2.0324 |
0.0205 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
2.0119 |
2.0119 |
-0.0207 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
2.0326 |
2.0326 |
0.0522 |
2.64 |
| 2026-03-24 |
1.9804 |
1.9804 |
0.0509 |
2.64 |
| 2026-03-23 |
1.9295 |
1.9295 |
-0.0727 |
-3.63 |
| 2026-03-20 |
2.0022 |
2.0022 |
-0.0227 |
-1.12 |
| 2026-03-19 |
2.0249 |
2.0249 |
-0.0597 |
-2.86 |
| 2026-03-18 |
2.0846 |
2.0846 |
0.0168 |
0.81 |
| 2026-03-17 |
2.0678 |
2.0678 |
-0.0481 |
-2.27 |
| 2026-03-16 |
2.1159 |
2.1159 |
-0.0179 |
-0.84 |
| 2026-03-13 |
2.1338 |
2.1338 |
-0.0241 |
-1.12 |
| 2026-03-12 |
2.1579 |
2.1579 |
-0.0117 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
2.1696 |
2.1696 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0362 |
1.70 |
| 2026-03-09 |
2.1328 |
2.1328 |
-0.0335 |
-1.55 |
| 2026-03-06 |
2.1663 |
2.1663 |
0.0177 |
0.82 |