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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.2101 |
2.2101 |
-0.0148 |
-0.67 |
| 2026-06-04 |
2.2249 |
2.2249 |
0.0055 |
0.25 |
| 2026-06-03 |
2.2194 |
2.2194 |
0.0188 |
0.85 |
| 2026-06-02 |
2.2006 |
2.2006 |
0.0216 |
0.99 |
| 2026-06-01 |
2.1790 |
2.1790 |
-0.0240 |
-1.09 |
| 2026-05-29 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0576 |
-2.55 |
| 2026-05-28 |
2.2606 |
2.2606 |
0.0111 |
0.49 |
| 2026-05-27 |
2.2495 |
2.2495 |
-0.0384 |
-1.68 |
| 2026-05-26 |
2.2879 |
2.2879 |
-0.0151 |
-0.66 |
| 2026-05-25 |
2.3030 |
2.3030 |
0.0278 |
1.22 |
| 2026-05-22 |
2.2752 |
2.2752 |
0.0467 |
2.10 |
| 2026-05-21 |
2.2285 |
2.2285 |
-0.0585 |
-2.56 |
| 2026-05-20 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0112 |
0.49 |
| 2026-05-19 |
2.2758 |
2.2758 |
0.0274 |
1.22 |
| 2026-05-18 |
2.2484 |
2.2484 |
0.0160 |
0.72 |
| 2026-05-15 |
2.2324 |
2.2324 |
-0.0448 |
-1.97 |
| 2026-05-14 |
2.2772 |
2.2772 |
-0.0449 |
-1.93 |
| 2026-05-13 |
2.3221 |
2.3221 |
0.0375 |
1.64 |
| 2026-05-12 |
2.2846 |
2.2846 |
0.0026 |
0.11 |
| 2026-05-11 |
2.2820 |
2.2820 |
0.0547 |
2.46 |