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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高懋
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
2538.31 |
|
9.43% |
| 2 |
紫金矿业 |
2527.29 |
|
9.38% |
| 3 |
恺英网络 |
2365.96 |
|
8.79% |
| 4 |
盐湖股份 |
2087.54 |
|
7.75% |
| 5 |
华东医药 |
1610.59 |
|
5.98% |
| 6 |
世纪华通 |
1360.39 |
|
5.05% |
| 7 |
三星电气 |
1226.57 |
|
4.55% |
| 8 |
宇通客车 |
1201.31 |
|
4.46% |
| 9 |
三友化工 |
1143.78 |
|
4.25% |
| 10 |
中联重科 |
1073.28 |
|
3.99% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
2.50% |
1.38% |
12.22% |
44.46% |
6.84% |
44.46% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
3.69% |
7.73% |
5.32% |
10.99% |
35.42% |
10.50% |
36.86% |
| 同类型阶段排名 |
5656/6879 |
4814/6879 |
4113/6879 |
2858/6879 |
2223/6879 |
3982/6879 |
2234/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
2.4534 |
2.4534 |
-0.0148 |
-0.60% |
| 2026-05-08 |
2.4682 |
2.4682 |
0.0042 |
0.17% |
| 2026-05-07 |
2.4640 |
2.4640 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 2026-05-06 |
2.4686 |
2.4686 |
0.0190 |
0.78% |
| 2026-04-30 |
2.4496 |
2.4496 |
-0.0319 |
-1.29% |
