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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高懋
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
2.4534 |
2.4534 |
-0.0148 |
-0.60 |
| 2026-05-08 |
2.4682 |
2.4682 |
0.0042 |
0.17 |
| 2026-05-07 |
2.4640 |
2.4640 |
-0.0046 |
-0.19 |
| 2026-05-06 |
2.4686 |
2.4686 |
0.0190 |
0.78 |
| 2026-04-30 |
2.4496 |
2.4496 |
-0.0319 |
-1.29 |
| 2026-04-29 |
2.4815 |
2.4815 |
0.0438 |
1.80 |
| 2026-04-28 |
2.4377 |
2.4377 |
0.0149 |
0.61 |
| 2026-04-27 |
2.4228 |
2.4228 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-04-24 |
2.4205 |
2.4205 |
0.0129 |
0.54 |
| 2026-04-23 |
2.4076 |
2.4076 |
-0.0234 |
-0.96 |
| 2026-04-22 |
2.4310 |
2.4310 |
0.0023 |
0.09 |
| 2026-04-21 |
2.4287 |
2.4287 |
-0.0067 |
-0.28 |
| 2026-04-20 |
2.4354 |
2.4354 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-04-17 |
2.4374 |
2.4374 |
-0.0073 |
-0.30 |
| 2026-04-16 |
2.4447 |
2.4447 |
0.0464 |
1.93 |
| 2026-04-15 |
2.3983 |
2.3983 |
0.0041 |
0.17 |
| 2026-04-14 |
2.3942 |
2.3942 |
0.0239 |
1.01 |
| 2026-04-13 |
2.3703 |
2.3703 |
-0.0232 |
-0.97 |
| 2026-04-10 |
2.3935 |
2.3935 |
0.0422 |
1.79 |
| 2026-04-09 |
2.3513 |
2.3513 |
-0.0164 |
-0.69 |