中欧恒生消费指数发起(QDII)A（023242）中风险

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基金估值：
[02-12]
累计分红：
--元
基金经理：
FANG SHENSHEN
成立日期：
2025-03-07
基金类型：
QDII
份额规模：
0.26亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-12-31

中欧恒生消费指数发起(QDII)A 报告期末总份额 0.26 亿份，比上期增加 8.78% , 期末净资产 0.25 亿元，比上期增加 -0.33% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.05 0.03 0.26 8.78 0.25
2025-09-30 0.09 0.25 0.24 -40.72 0.25
2025-06-30 0.07 0.15 0.40 0.41

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据