中欧恒生消费指数发起(QDII)A（023242）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
FANG SHENSHEN
成立日期：
2025-03-07
基金类型：
QDII
份额规模：
0.24亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -3.28% -4.68% -8.38% -3.74% -2.28% -2.28% -2.28%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 513/542 509/542 447/542 496/542 489/542 488/542 494/542

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-31 0.9772 0.9772 -0.0096 -0.97%
2025-12-30 0.9868 0.9868 -0.0072 -0.72%
2025-12-29 0.9940 0.9940 -0.0148 -1.47%
2025-12-26 1.0088 1.0088 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 1.0093 1.0093 -0.0010 -0.10%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据