中欧恒生消费指数发起(QDII)A 净资产规模 0.25 亿元，比上期增加 -0.33% , 股票配置占比上期增加 -19.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23 | 92.19 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 7.49 | 0.00 | 0.24 | 0.25 | 1.33 |
| 2025-09-30 | 1.52 | 90.21 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 8.88 | 0.02 | 0.91 | 0.25 | 1.68 |
| 2025-06-30 | 1.60 | 86.07 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 9.98 | 0.07 | 3.95 | 0.41 | 1.86 |