中欧国证消费电子主题指数发起A（022643）中风险

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基金估值：
[12-23]
累计分红：
--元
基金经理：
宋巍巍
成立日期：
2024-12-10
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.14亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

中欧国证消费电子主题指数发起A 报告期末总份额 0.14 亿份，比上期增加 4.82% , 期末净资产 0.20 亿元，比上期增加 48.56% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.04 0.04 0.14 4.82 0.20
2025-06-30 0.02 0.03 0.13 -5.20 0.14
2025-03-31 0.04 0.02 0.14 0.15

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据