加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0126 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0085 |
-0.59 |
| 2026-01-07 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0072 |
-0.50 |
| 2026-01-06 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0314 |
2.23 |
| 2026-01-05 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0434 |
3.18 |
| 2025-12-31 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0091 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0110 |
0.81 |
| 2025-12-29 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0076 |
-0.56 |
| 2025-12-25 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0293 |
2.18 |
| 2025-12-23 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0241 |
1.83 |
| 2025-12-19 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0035 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0239 |
-1.78 |
| 2025-12-17 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0323 |
2.47 |
| 2025-12-16 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0114 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0347 |
-2.56 |
| 2025-12-12 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0255 |
1.92 |
| 2025-12-11 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0178 |
-1.32 |