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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
294.89 |
|
8.78% |
| 2 |
胜宏科技 |
255.95 |
|
7.62% |
| 3 |
京东方A |
203.60 |
|
6.06% |
| 4 |
兆易创新 |
197.11 |
|
5.87% |
| 5 |
东山精密 |
156.60 |
|
4.66% |
| 6 |
豪威集团 |
152.34 |
|
4.54% |
| 7 |
TCL科技 |
120.36 |
|
3.59% |
| 8 |
歌尔股份 |
104.29 |
|
3.11% |
| 9 |
蓝思科技 |
86.27 |
|
2.57% |
| 10 |
三环集团 |
83.72 |
|
2.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
60.61 |
0.60 |
1.81% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.58% |
-2.62% |
7.27% |
27.50% |
25.61% |
4.40% |
42.57% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
2511/6661 |
5095/6661 |
2575/6661 |
1793/6661 |
3170/6661 |
3662/6661 |
1734/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0245 |
1.75% |
| 2026-02-11 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0171 |
-1.21% |
| 2026-02-10 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0346 |
2.50% |
| 2026-02-06 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0049 |
-0.35% |
