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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范万里
- 成立日期：
- 2024-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0110 |
0.92 |
| 2026-01-13 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0294 |
-2.39 |
| 2026-01-12 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0594 |
5.08 |
| 2026-01-09 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0115 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0087 |
0.76 |
| 2026-01-07 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0188 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0188 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0075 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0036 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0090 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0040 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0068 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0103 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0053 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0057 |
0.52 |