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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范万里
- 成立日期：
- 2024-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
330.53 |
|
8.40% |
| 2 |
贝特瑞 |
287.45 |
|
7.30% |
| 3 |
曙光数创 |
186.09 |
|
4.73% |
| 4 |
纳科诺尔 |
180.96 |
|
4.60% |
| 5 |
诺思兰德 |
124.67 |
|
3.17% |
| 6 |
艾融软件 |
118.03 |
|
3.00% |
| 7 |
并行科技 |
116.38 |
|
2.96% |
| 8 |
同力股份 |
115.19 |
|
2.93% |
| 9 |
连城数控 |
113.55 |
|
2.89% |
| 10 |
开特股份 |
107.40 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
3.73% |
-5.34% |
-0.86% |
33.27% |
33.27% |
10.96% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4394/6529 |
2377/6529 |
5001/6529 |
5862/6529 |
1815/6529 |
1795/6529 |
4411/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0090 |
0.81% |
