中欧中证港股通创新药指数发起A 报告期末总份额 0.62 亿份，比上期增加 81.16% , 期末净资产 1.16 亿元，比上期增加 140.24% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.86 | 0.59 | 0.62 | 81.16 | 1.16 |
| 2025-06-30 | 0.37 | 0.23 | 0.34 | 72.83 | 0.48 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.02 | 0.20 | 80.01 | 0.23 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.10 |