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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0050 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0137 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0713 |
4.48 |
| 2026-01-06 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0178 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0863 |
5.81 |
| 2025-12-31 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0208 |
-1.38 |
| 2025-12-30 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0078 |
-0.51 |
| 2025-12-29 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0254 |
-1.65 |
| 2025-12-26 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0111 |
-0.71 |
| 2025-12-23 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0072 |
-0.46 |
| 2025-12-22 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0170 |
-1.08 |
| 2025-12-19 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0273 |
1.76 |
| 2025-12-18 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0077 |
0.50 |
| 2025-12-17 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0055 |
0.36 |
| 2025-12-16 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0117 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0629 |
-3.90 |
| 2025-12-12 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0206 |
1.29 |