中欧中证港股通创新药指数发起A 净资产规模 1.24 亿元，比上期增加 6.74% , 股票配置占比上期增加 13.40% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.38 | 88.07 | 0.40 | 4.19 | 0.48 | 5.05 | 0.25 | 2.69 | 1.24 | 9.51 |
| 2025-09-30 | 7.39 | 85.47 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 10.91 | 0.31 | 3.62 | 1.16 | 8.65 |
| 2025-06-30 | 4.16 | 81.83 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 14.31 | 0.20 | 3.86 | 0.48 | 5.09 |
| 2025-03-31 | 0.69 | 81.65 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 12.11 | 0.05 | 6.24 | 0.23 | 0.85 |
| 2024-12-31 | 0.27 | 90.31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.86 | 0.01 | 1.83 | 0.10 | 0.30 |