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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.5892 |
2.5892 |
0.0841 |
3.36 |
| 2026-01-15 |
2.5051 |
2.5051 |
0.0366 |
1.48 |
| 2026-01-14 |
2.4685 |
2.4685 |
0.0386 |
1.59 |
| 2026-01-13 |
2.4299 |
2.4299 |
-0.0824 |
-3.28 |
| 2026-01-12 |
2.5123 |
2.5123 |
0.0445 |
1.80 |
| 2026-01-09 |
2.4678 |
2.4678 |
0.0122 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
2.4556 |
2.4556 |
0.0110 |
0.45 |
| 2026-01-07 |
2.4446 |
2.4446 |
0.0433 |
1.80 |
| 2026-01-06 |
2.4013 |
2.4013 |
0.0515 |
2.19 |
| 2026-01-05 |
2.3498 |
2.3498 |
0.0989 |
4.39 |
| 2025-12-31 |
2.2509 |
2.2509 |
-0.0310 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
2.2819 |
2.2819 |
0.0240 |
1.06 |
| 2025-12-29 |
2.2579 |
2.2579 |
0.0023 |
0.10 |
| 2025-12-26 |
2.2556 |
2.2556 |
-0.0092 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
2.2648 |
2.2648 |
0.0054 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
2.2594 |
2.2594 |
0.0283 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
2.2311 |
2.2311 |
0.0197 |
0.89 |
| 2025-12-22 |
2.2114 |
2.2114 |
0.0586 |
2.72 |
| 2025-12-19 |
2.1528 |
2.1528 |
-0.0054 |
-0.25 |
| 2025-12-18 |
2.1582 |
2.1582 |
-0.0185 |
-0.85 |