中欧中证芯片产业指数发起A 净资产规模 1.15 亿元，比上期增加 46.66% , 股票配置占比上期增加 16.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.11 | 90.89 | 0.28 | 4.15 | 0.15 | 2.22 | 0.18 | 2.74 | 1.15 | 6.73 |
| 2025-06-30 | 5.25 | 92.81 | 0.02 | 0.27 | 0.27 | 4.85 | 0.12 | 2.07 | 0.78 | 5.66 |
| 2025-03-31 | 5.68 | 93.43 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 5.24 | 0.08 | 1.33 | 0.80 | 6.08 |
| 2024-12-31 | 6.55 | 91.32 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 6.79 | 0.14 | 1.89 | 0.72 | 7.17 |
| 2024-09-30 | 2.46 | 77.66 | 0.02 | 0.76 | 0.13 | 4.09 | 0.55 | 17.49 | 0.25 | 3.16 |
| 2024-06-30 | 1.10 | 88.55 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.08 | 0.08 | 6.37 | 0.18 | 1.25 |
| 2024-03-31 | 0.52 | 88.10 | 0.00 | 0.34 | 0.03 | 4.77 | 0.04 | 6.79 | 0.16 | 0.59 |