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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
5926.53 |
|
9.06% |
| 2 |
寒武纪 |
5882.47 |
|
8.99% |
| 3 |
海光信息 |
4995.54 |
|
7.64% |
| 4 |
北方华创 |
4161.71 |
|
6.36% |
| 5 |
澜起科技 |
3769.15 |
|
5.76% |
| 6 |
兆易创新 |
3011.80 |
|
4.60% |
| 7 |
中微公司 |
2782.25 |
|
4.25% |
| 8 |
豪威集团 |
2739.20 |
|
4.19% |
| 9 |
芯原股份 |
1365.00 |
|
2.09% |
| 10 |
长电科技 |
1342.54 |
|
2.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2123.38 |
21.10 |
3.25% |
| 2 |
25国债01 |
614.72 |
6.10 |
0.94% |
| 3 |
24国债21 |
50.62 |
0.50 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.92% |
21.73% |
14.56% |
63.40% |
69.51% |
15.03% |
158.92% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
280/6553 |
419/6553 |
830/6553 |
342/6553 |
605/6553 |
390/6553 |
37/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.5892 |
2.5892 |
0.0841 |
3.36% |
| 2026-01-15 |
2.5051 |
2.5051 |
0.0366 |
1.48% |
| 2026-01-14 |
2.4685 |
2.4685 |
0.0386 |
1.59% |
| 2026-01-13 |
2.4299 |
2.4299 |
-0.0824 |
-3.28% |
| 2026-01-12 |
2.5123 |
2.5123 |
0.0445 |
1.80% |
