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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.0891元
- 基金经理：
- 罗博
- 成立日期：
- 2024-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
246.50 |
|
3.77% |
| 2 |
宁德时代 |
220.94 |
|
3.38% |
| 3 |
中际旭创 |
159.43 |
|
2.44% |
| 4 |
中国平安 |
132.87 |
|
2.03% |
| 5 |
新易盛 |
116.91 |
|
1.79% |
| 6 |
招商银行 |
108.13 |
|
1.65% |
| 7 |
紫金矿业 |
106.34 |
|
1.63% |
| 8 |
美的集团 |
82.46 |
|
1.26% |
| 9 |
寒武纪 |
79.43 |
|
1.21% |
| 10 |
长江电力 |
72.47 |
|
1.11% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.49% |
3.99% |
6.02% |
15.32% |
37.87% |
11.60% |
39.40% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
3061/6959 |
1798/6959 |
1860/6959 |
2227/6959 |
2295/6959 |
2134/6959 |
2411/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.2907 |
1.3798 |
-0.0188 |
-1.33% |
| 2026-05-28 |
1.3081 |
1.3972 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
1.3028 |
1.3919 |
-0.0197 |
-1.38% |
| 2026-05-26 |
1.3211 |
1.4102 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
1.3213 |
1.4104 |
0.0263 |
1.88% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-07 |
2026-04-09 |
2026-04-09 |
2026-04-10 |
0.0430 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0338 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0038 |
| 2025-04-09 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-14 |
0.0085 |
