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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0461元
- 基金经理：
- 罗博
- 成立日期：
- 2024-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1899 |
1.2360 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.1869 |
1.2330 |
0.0134 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
1.1740 |
1.2201 |
0.0050 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.1692 |
1.2153 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.1756 |
1.2217 |
0.0222 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
1.1543 |
1.2004 |
-0.0163 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.1699 |
1.2160 |
-0.0089 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.1784 |
1.2245 |
0.0086 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.1701 |
1.2162 |
-0.0101 |
-0.82 |
| 2025-12-10 |
1.1798 |
1.2259 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1805 |
1.2266 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2025-12-08 |
1.1850 |
1.2311 |
0.0105 |
0.86 |
| 2025-12-05 |
1.1749 |
1.2210 |
0.0103 |
0.85 |
| 2025-12-04 |
1.1650 |
1.2111 |
0.0049 |
0.41 |
| 2025-12-03 |
1.1603 |
1.2064 |
-0.0061 |
-0.51 |
| 2025-12-02 |
1.1662 |
1.2123 |
-0.0061 |
-0.50 |
| 2025-12-01 |
1.1721 |
1.2182 |
0.0123 |
1.02 |
| 2025-11-28 |
1.1603 |
1.2064 |
0.0041 |
0.34 |
| 2025-11-27 |
1.1564 |
1.2025 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-11-26 |
1.1576 |
1.2037 |
0.0072 |
0.60 |