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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.0891元
- 基金经理：
- 罗博
- 成立日期：
- 2024-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.2907 |
1.3798 |
-0.0188 |
-1.33 |
| 2026-05-28 |
1.3081 |
1.3972 |
0.0057 |
0.41 |
| 2026-05-27 |
1.3028 |
1.3919 |
-0.0198 |
-1.39 |
| 2026-05-26 |
1.3211 |
1.4102 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-25 |
1.3213 |
1.4104 |
0.0262 |
1.87 |
| 2026-05-22 |
1.2970 |
1.3861 |
0.0233 |
1.69 |
| 2026-05-21 |
1.2754 |
1.3645 |
-0.0243 |
-1.73 |
| 2026-05-20 |
1.2979 |
1.3870 |
0.0057 |
0.41 |
| 2026-05-19 |
1.2926 |
1.3817 |
0.0095 |
0.69 |
| 2026-05-18 |
1.2838 |
1.3729 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-05-15 |
1.2848 |
1.3739 |
-0.0148 |
-1.06 |
| 2026-05-14 |
1.2985 |
1.3876 |
-0.0293 |
-2.04 |
| 2026-05-13 |
1.3256 |
1.4147 |
0.0181 |
1.28 |
| 2026-05-12 |
1.3088 |
1.3979 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-11 |
1.3091 |
1.3982 |
0.0265 |
1.91 |
| 2026-05-08 |
1.2846 |
1.3737 |
-0.0066 |
-0.47 |
| 2026-05-07 |
1.2907 |
1.3798 |
0.0149 |
1.08 |
| 2026-05-06 |
1.2769 |
1.3660 |
0.0301 |
2.23 |
| 2026-04-30 |
1.2490 |
1.3381 |
0.0084 |
0.63 |
| 2026-04-29 |
1.2412 |
1.3303 |
0.0151 |
1.14 |