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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.46亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中大力德 |
0.35 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.11% |
14.01% |
3.54% |
6.91% |
20.21% |
1.91% |
55.73% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
133/6879 |
1258/6879 |
3797/6879 |
3485/6879 |
3997/6879 |
4917/6879 |
1534/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0404 |
2.66% |
| 2026-05-07 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0428 |
2.90% |
| 2026-05-06 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0336 |
2.33% |
| 2026-04-30 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0245 |
1.73% |
