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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.85亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中大力德 |
0.35 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.54% |
-3.40% |
8.24% |
9.54% |
20.46% |
0.92% |
54.22% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
1424/6671 |
5507/6671 |
1872/6671 |
3983/6671 |
3753/6671 |
4893/6671 |
1069/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0072 |
0.47% |
| 2026-02-12 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0120 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0155 |
-1.01% |
| 2026-02-10 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0122 |
0.80% |
| 2026-02-09 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0223 |
1.48% |
