加载中...
- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.46亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中大力德 |
0.35 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.29% |
8.45% |
10.29% |
9.15% |
26.30% |
2.23% |
56.22% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
58/6991 |
835/6991 |
1550/6991 |
2777/6991 |
3068/6991 |
3976/6991 |
1416/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0703 |
4.71% |
| 2026-06-04 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0091 |
0.61% |
| 2026-06-03 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0067 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0157 |
1.08% |
| 2026-06-01 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0233 |
-1.57% |
