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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.46亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0703 |
4.71 |
| 2026-06-04 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0091 |
0.61 |
| 2026-06-03 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0067 |
0.45 |
| 2026-06-02 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0157 |
1.08 |
| 2026-06-01 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0233 |
-1.57 |
| 2026-05-29 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0758 |
-4.86 |
| 2026-05-28 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0222 |
-1.40 |
| 2026-05-27 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0644 |
-3.91 |
| 2026-05-26 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0092 |
-0.56 |
| 2026-05-25 |
1.6553 |
1.6553 |
0.0032 |
0.19 |
| 2026-05-22 |
1.6521 |
1.6521 |
0.0227 |
1.39 |
| 2026-05-21 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0182 |
1.13 |
| 2026-05-20 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0227 |
-1.39 |
| 2026-05-19 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0188 |
1.16 |
| 2026-05-18 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0348 |
2.20 |
| 2026-05-15 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0703 |
4.66 |
| 2026-05-14 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0442 |
-2.84 |
| 2026-05-13 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0097 |
0.63 |
| 2026-05-12 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0151 |
-0.97 |
| 2026-05-11 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0023 |
0.15 |