银河沪深300价值指数A 报告期末总份额 12.24 亿份，比上期增加 -10.34% , 期末净资产 23.07 亿元，比上期增加 -10.96% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.04 | 2.45 | 12.24 | -10.34 | 23.07 |
| 2024-09-30 | 0.69 | 1.23 | 13.65 | -3.80 | 25.90 |
| 2024-06-30 | 0.45 | 1.25 | 14.19 | -5.33 | 23.47 |
| 2024-03-31 | 0.66 | 1.31 | 14.99 | -4.20 | 23.76 |
| 2023-12-31 | 0.83 | 0.62 | 15.65 | 1.41 | 22.89 |
| 2023-09-30 | 0.75 | 1.21 | 15.43 | -2.89 | 24.35 |
| 2023-06-30 | 0.73 | 1.43 | 15.89 | -4.24 | 24.41 |
| 2023-03-31 | 0.88 | 1.02 | 16.59 | -0.85 | 25.18 |