银河沪深300价值指数A 净资产规模 23.07 亿元，比上期增加 -10.96% , 股票配置占比上期增加 -12.93% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 24.04 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 6.83 | 0.04 | 0.16 | 23.07 | 25.84 |
| 2024-09-30 | 27.61 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 6.10 | 0.57 | 1.89 | 25.90 | 30.01 |
| 2024-06-30 | 23.53 | 91.81 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 8.07 | 0.03 | 0.12 | 23.47 | 25.62 |
| 2024-03-31 | 23.32 | 94.21 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 5.72 | 0.02 | 0.07 | 23.76 | 24.76 |
| 2023-12-31 | 21.83 | 91.79 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 8.11 | 0.02 | 0.10 | 22.89 | 23.78 |
| 2023-09-30 | 23.08 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 7.54 | 0.02 | 0.06 | 24.35 | 24.98 |
| 2023-06-30 | 23.30 | 93.04 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 6.89 | 0.02 | 0.07 | 24.41 | 25.04 |
| 2023-03-31 | 24.17 | 94.52 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 5.37 | 0.03 | 0.11 | 25.18 | 25.58 |