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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2250元
- 基金经理：
- 罗博
- 成立日期：
- 2009-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.74亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
16963.96 |
|
8.60% |
| 2 |
招商银行 |
14192.72 |
|
7.20% |
| 3 |
兴业银行 |
8727.98 |
|
4.42% |
| 4 |
美的集团 |
7642.38 |
|
3.87% |
| 5 |
工商银行 |
6493.13 |
|
3.29% |
| 6 |
农业银行 |
5985.66 |
|
3.03% |
| 7 |
格力电器 |
5165.08 |
|
2.62% |
| 8 |
交通银行 |
4375.53 |
|
2.22% |
| 9 |
国泰海通 |
4297.70 |
|
2.18% |
| 10 |
中国石化 |
3951.31 |
|
2.00% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
1.78% |
7.28% |
3.98% |
8.92% |
9.50% |
41.59% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
5753/6483 |
4424/6483 |
612/6483 |
4961/6483 |
4629/6483 |
4613/6483 |
1599/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.0630 |
2.2880 |
0.0058 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
2.0580 |
2.2830 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 2025-12-23 |
2.0620 |
2.2870 |
0.0092 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
2.0540 |
2.2790 |
-0.0057 |
-0.24% |
| 2025-12-19 |
2.0590 |
2.2840 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-21 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.2250 |
