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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 2.3120元
- 基金经理：
- 杜宇,张萍,李晓星
- 成立日期：
- 2012-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.65亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
3.7030 |
6.0150 |
0.1340 |
1.40 |
| 2025-12-22 |
3.6520 |
5.9640 |
0.3206 |
3.46 |
| 2025-12-19 |
3.5300 |
5.8420 |
-0.0525 |
-0.56 |
| 2025-12-18 |
3.5500 |
5.8620 |
-0.0631 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
3.5740 |
5.8860 |
0.3153 |
3.47 |
| 2025-12-16 |
3.4540 |
5.7660 |
-0.1235 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
3.5010 |
5.8130 |
-0.2601 |
-2.75 |
| 2025-12-12 |
3.6000 |
5.9120 |
0.1524 |
1.64 |
| 2025-12-11 |
3.5420 |
5.8540 |
-0.2128 |
-2.24 |
| 2025-12-10 |
3.6230 |
5.9350 |
-0.0053 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
3.6250 |
5.9370 |
0.0604 |
0.64 |
| 2025-12-08 |
3.6020 |
5.9140 |
0.3127 |
3.42 |
| 2025-12-05 |
3.4830 |
5.7950 |
-0.0289 |
-0.31 |
| 2025-12-04 |
3.4940 |
5.8060 |
0.1209 |
1.33 |
| 2025-12-03 |
3.4480 |
5.7600 |
-0.0578 |
-0.63 |
| 2025-12-02 |
3.4700 |
5.7820 |
-0.0815 |
-0.89 |
| 2025-12-01 |
3.5010 |
5.8130 |
0.0815 |
0.89 |
| 2025-11-28 |
3.4700 |
5.7820 |
0.1918 |
2.15 |
| 2025-11-27 |
3.3970 |
5.7090 |
0.0131 |
0.15 |
| 2025-11-26 |
3.3920 |
5.7040 |
0.1682 |
1.92 |