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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.3120元
- 基金经理：
- 杜宇,张萍,李晓星
- 成立日期：
- 2012-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.65亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
28109.80 |
|
8.61% |
| 2 |
生益科技 |
26849.75 |
|
8.22% |
| 3 |
晶合集成 |
23868.94 |
|
7.31% |
| 4 |
华虹公司 |
22546.78 |
|
6.90% |
| 5 |
深南电路 |
22344.55 |
|
6.84% |
| 6 |
沪电股份 |
20574.32 |
|
6.30% |
| 7 |
东山精密 |
19202.04 |
|
5.88% |
| 8 |
中航沈飞 |
18474.47 |
|
5.66% |
| 9 |
国睿科技 |
17529.42 |
|
5.37% |
| 10 |
航天南湖 |
17305.61 |
|
5.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
506.21 |
5.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.54% |
6.92% |
-1.77% |
51.68% |
64.38% |
64.38% |
42.92% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9202/10633 |
1436/10633 |
6939/10633 |
610/10633 |
599/10633 |
597/10633 |
1473/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.7100 |
6.0220 |
-0.0972 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
3.7470 |
6.0590 |
0.0525 |
0.54% |
| 2025-12-29 |
3.7270 |
6.0390 |
0.0500 |
0.51% |
| 2025-12-26 |
3.7080 |
6.0200 |
-0.1025 |
-1.04% |
| 2025-12-25 |
3.7470 |
6.0590 |
-0.0552 |
-0.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.5320 |
| 2019-09-17 |
2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-19 |
0.2600 |
| 2018-10-17 |
2018-10-18 |
2018-10-18 |
2018-10-19 |
0.2800 |
| 2017-09-22 |
2017-09-26 |
2017-09-26 |
2017-09-27 |
0.5800 |
| 2016-10-18 |
2016-10-20 |
2016-10-20 |
2016-10-21 |
0.5800 |
