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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 苏静然
- 成立日期：
- 2005-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.64亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
7917.26 |
|
5.44% |
| 2 |
海光信息 |
7419.61 |
|
5.10% |
| 3 |
燕京啤酒 |
6953.87 |
|
4.78% |
| 4 |
九号公司 |
5961.36 |
|
4.09% |
| 5 |
匠心家居 |
5897.56 |
|
4.05% |
| 6 |
电投能源 |
5568.72 |
|
3.82% |
| 7 |
中国移动 |
5071.23 |
|
3.48% |
| 8 |
索通发展 |
4967.27 |
|
3.41% |
| 9 |
紫金矿业 |
4852.05 |
|
3.33% |
| 10 |
航材股份 |
3937.43 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.59% |
-2.07% |
-7.72% |
-5.23% |
-1.58% |
-6.79% |
-21.92% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-1.63% |
1.67% |
3.45% |
13.48% |
29.82% |
8.11% |
28.38% |
| 同类型阶段排名 |
7178/10976 |
8150/10976 |
9497/10976 |
9743/10976 |
9531/10976 |
9958/10976 |
10536/10976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.7195 |
5.7784 |
0.0288 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
1.7120 |
5.7542 |
-0.0926 |
-1.39% |
| 2026-05-20 |
1.7361 |
5.8321 |
0.0346 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
1.7271 |
5.8030 |
0.0591 |
0.90% |
| 2026-05-18 |
1.7117 |
5.7532 |
-0.0826 |
-1.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2006-04-07 |
2006-04-07 |
2006-04-07 |
2006-04-10 |
0.1800 |
| 2006-01-23 |
2006-02-06 |
2006-02-06 |
2006-02-07 |
0.0400 |
