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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 苏静然
- 成立日期：
- 2005-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.57亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
9018.89 |
|
4.95% |
| 2 |
海光信息 |
8913.70 |
|
4.89% |
| 3 |
北方华创 |
8012.20 |
|
4.40% |
| 4 |
分众传媒 |
7895.01 |
|
4.33% |
| 5 |
吉比特 |
7866.80 |
|
4.32% |
| 6 |
匠心家居 |
7447.39 |
|
4.09% |
| 7 |
科沃斯 |
7193.90 |
|
3.95% |
| 8 |
工商银行 |
6878.94 |
|
3.77% |
| 9 |
燕京啤酒 |
6438.97 |
|
3.53% |
| 10 |
中国移动 |
5660.05 |
|
3.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
0.44% |
-3.55% |
5.32% |
9.52% |
9.52% |
-17.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6135/10633 |
6755/10633 |
7946/10633 |
6721/10633 |
6619/10633 |
6523/10633 |
9990/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8368 |
6.1576 |
0.0161 |
0.23% |
| 2025-12-30 |
1.8326 |
6.1440 |
0.0338 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
1.8238 |
6.1156 |
-0.0253 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
1.8304 |
6.1369 |
-0.0319 |
-0.45% |
| 2025-12-25 |
1.8387 |
6.1638 |
-0.0050 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2006-04-07 |
2006-04-07 |
2006-04-07 |
2006-04-10 |
0.1800 |
| 2006-01-23 |
2006-02-06 |
2006-02-06 |
2006-02-07 |
0.0400 |
