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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 苏静然
- 成立日期：
- 2005-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.57亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
9018.89 |
|
4.95% |
| 2 |
海光信息 |
8913.70 |
|
4.89% |
| 3 |
北方华创 |
8012.20 |
|
4.40% |
| 4 |
分众传媒 |
7895.01 |
|
4.33% |
| 5 |
吉比特 |
7866.80 |
|
4.32% |
| 6 |
匠心家居 |
7447.39 |
|
4.09% |
| 7 |
科沃斯 |
7193.90 |
|
3.95% |
| 8 |
工商银行 |
6878.94 |
|
3.77% |
| 9 |
燕京啤酒 |
6438.97 |
|
3.53% |
| 10 |
中国移动 |
5660.05 |
|
3.11% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.96% |
-1.68% |
-3.57% |
5.60% |
8.33% |
8.42% |
-20.34% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
-1.81% |
-1.47% |
14.27% |
17.64% |
18.43% |
13.40% |
| 同类型阶段排名 |
5393/10552 |
5510/10552 |
7594/10552 |
6321/10552 |
6280/10552 |
6296/10552 |
9920/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.8184 |
6.0981 |
-0.0435 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
1.8297 |
6.1347 |
-0.0499 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
1.8427 |
6.1767 |
0.0300 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
1.8349 |
6.1515 |
-0.0242 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
1.8412 |
6.1718 |
0.0196 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2006-04-07 |
2006-04-07 |
2006-04-07 |
2006-04-10 |
0.1800 |
| 2006-01-23 |
2006-02-06 |
2006-02-06 |
2006-02-07 |
0.0400 |
