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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 苏静然
- 成立日期：
- 2005-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.57亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.8184 |
6.0981 |
-0.0434 |
-0.62 |
| 2025-12-15 |
1.8297 |
6.1347 |
-0.0499 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
1.8427 |
6.1767 |
0.0300 |
0.43 |
| 2025-12-11 |
1.8349 |
6.1515 |
-0.0242 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.8412 |
6.1718 |
0.0196 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.8361 |
6.1554 |
-0.0257 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
1.8428 |
6.1770 |
-0.0111 |
-0.16 |
| 2025-12-05 |
1.8457 |
6.1864 |
0.0088 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
1.8434 |
6.1790 |
0.0207 |
0.29 |
| 2025-12-03 |
1.8380 |
6.1615 |
0.0204 |
0.29 |
| 2025-12-02 |
1.8327 |
6.1444 |
-0.0192 |
-0.27 |
| 2025-12-01 |
1.8377 |
6.1605 |
0.0346 |
0.49 |
| 2025-11-28 |
1.8287 |
6.1314 |
0.0161 |
0.23 |
| 2025-11-27 |
1.8245 |
6.1179 |
-0.0015 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
1.8249 |
6.1192 |
0.0173 |
0.25 |
| 2025-11-25 |
1.8204 |
6.1046 |
0.0161 |
0.23 |
| 2025-11-24 |
1.8162 |
6.0910 |
0.0377 |
0.54 |
| 2025-11-21 |
1.8064 |
6.0594 |
-0.0768 |
-1.10 |
| 2025-11-20 |
1.8264 |
6.1240 |
-0.0088 |
-0.13 |
| 2025-11-19 |
1.8287 |
6.1314 |
0.0127 |
0.18 |