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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈英嘉,张湛
- 成立日期：
- 2020-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
7120.92 |
|
10.22% |
| 2 |
康龙化成 |
2489.10 |
|
3.57% |
| 3 |
长春高新 |
2411.33 |
|
3.46% |
| 4 |
泰格医药 |
2392.78 |
|
3.44% |
| 5 |
百济神州 |
2311.96 |
|
3.32% |
| 6 |
艾力斯 |
2230.65 |
|
3.20% |
| 7 |
甘李药业 |
1973.76 |
|
2.83% |
| 8 |
沃森生物 |
1705.32 |
|
2.45% |
| 9 |
新产业 |
1659.18 |
|
2.38% |
| 10 |
君实生物 |
1608.05 |
|
2.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2019.02 |
20.00 |
2.90% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.18% |
5.57% |
-7.80% |
-8.99% |
12.36% |
-1.53% |
-20.79% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
6109/6834 |
3928/6834 |
5676/6834 |
6107/6834 |
4572/6834 |
5452/6834 |
6450/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
0.5345 |
0.5345 |
-0.0018 |
-0.34% |
| 2026-04-23 |
0.5363 |
0.5363 |
-0.0085 |
-1.56% |
| 2026-04-22 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0050 |
0.93% |
| 2026-04-21 |
0.5398 |
0.5398 |
-0.0054 |
-0.99% |
| 2026-04-20 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0012 |
-0.22% |
