加载中...
- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈英嘉,张湛
- 成立日期：
- 2020-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
0.5345 |
0.5345 |
-0.0018 |
-0.34 |
| 2026-04-23 |
0.5363 |
0.5363 |
-0.0085 |
-1.56 |
| 2026-04-22 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0050 |
0.93 |
| 2026-04-21 |
0.5398 |
0.5398 |
-0.0054 |
-0.99 |
| 2026-04-20 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0012 |
-0.22 |
| 2026-04-17 |
0.5464 |
0.5464 |
-0.0101 |
-1.81 |
| 2026-04-16 |
0.5565 |
0.5565 |
0.0005 |
0.09 |
| 2026-04-15 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0059 |
1.07 |
| 2026-04-14 |
0.5501 |
0.5501 |
0.0078 |
1.44 |
| 2026-04-13 |
0.5423 |
0.5423 |
-0.0027 |
-0.50 |
| 2026-04-10 |
0.5450 |
0.5450 |
0.0048 |
0.89 |
| 2026-04-09 |
0.5402 |
0.5402 |
-0.0080 |
-1.46 |
| 2026-04-08 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0104 |
1.93 |
| 2026-04-07 |
0.5378 |
0.5378 |
0.0015 |
0.28 |
| 2026-04-03 |
0.5363 |
0.5363 |
-0.0132 |
-2.40 |
| 2026-04-02 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0008 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
0.5503 |
0.5503 |
0.0240 |
4.56 |
| 2026-03-31 |
0.5263 |
0.5263 |
-0.0003 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
0.5266 |
0.5266 |
0.0038 |
0.73 |
| 2026-03-27 |
0.5228 |
0.5228 |
0.0192 |
3.81 |