加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣,成曦
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.46亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.3627 |
3.3627 |
-0.0265 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
3.3892 |
3.3892 |
0.0101 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
3.3791 |
3.3791 |
0.0238 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
3.3553 |
3.3553 |
0.0887 |
2.72 |
| 2025-12-31 |
3.2666 |
3.2666 |
-0.0382 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
3.3048 |
3.3048 |
0.0197 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
3.2851 |
3.2851 |
-0.0204 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
3.3055 |
3.3055 |
0.0045 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
3.3010 |
3.3010 |
0.0095 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
3.2915 |
3.2915 |
0.0238 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
3.2677 |
3.2677 |
0.0129 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
3.2548 |
3.2548 |
0.0671 |
2.10 |
| 2025-12-19 |
3.1877 |
3.1877 |
0.0146 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
3.1731 |
3.1731 |
-0.0665 |
-2.05 |
| 2025-12-17 |
3.2396 |
3.2396 |
0.1006 |
3.20 |
| 2025-12-16 |
3.1390 |
3.1390 |
-0.0637 |
-1.99 |
| 2025-12-15 |
3.2027 |
3.2027 |
-0.0542 |
-1.66 |
| 2025-12-12 |
3.2569 |
3.2569 |
0.0311 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
3.2258 |
3.2258 |
-0.0429 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
3.2687 |
3.2687 |
-0.0010 |
-0.03 |