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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣,成曦
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1175.23 |
|
0.11% |
| 2 |
中际旭创 |
610.00 |
|
0.06% |
| 3 |
新易盛 |
430.88 |
|
0.04% |
| 4 |
东方财富 |
361.61 |
|
0.03% |
| 5 |
阳光电源 |
308.11 |
|
0.03% |
| 6 |
汇川技术 |
181.72 |
|
0.02% |
| 7 |
胜宏科技 |
230.06 |
|
0.02% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
152.36 |
|
0.01% |
| 9 |
温氏股份 |
114.78 |
|
0.01% |
| 10 |
天孚通信 |
121.82 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.02% |
-1.58% |
6.56% |
36.70% |
50.96% |
3.84% |
31.91% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
3043/6669 |
4444/6669 |
2809/6669 |
1025/6669 |
976/6669 |
3930/6669 |
2602/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.3423 |
3.3423 |
-0.0497 |
-1.47% |
| 2026-02-12 |
3.3920 |
3.3920 |
0.0422 |
1.26% |
| 2026-02-11 |
3.3498 |
3.3498 |
-0.0343 |
-1.01% |
| 2026-02-10 |
3.3841 |
3.3841 |
-0.0113 |
-0.33% |
| 2026-02-09 |
3.3954 |
3.3954 |
0.0931 |
2.82% |
