- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 110026
- 基金简称 易方达创业板ETF联接A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 易方达创业板ETF联接A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 刘树荣,成曦
- 成立日期 2011-09-20
- 成立规模 3.77亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 21.12亿份(2018-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 易方达基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 创业板指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
投资理念
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括创业板ETF、创业板指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具. 本基金资产中投资于创业板ETF 的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.
投资策略
本基金采取完全复制法进行投资,即按照创业板指数的成份股组成及权重构建股票投资组合.但是当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差.本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内.本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的.
风险收益特征
本基金为创业板ETF的联接基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金;主要通过投资创业板ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
现任基金经理
刘树荣 上任时间:2017-07-18
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 易方达深证成指ETF联接C
- -4.82%
- -3.71%
- -9.09%
- 2018-08-13~至今
- 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C
- -4.98%
- -3.71%
- -9.40%
- 2018-08-13~至今
- 易标普500指数美元汇
- -1.79%
- -3.71%
- -3.40%
- 2018-08-11~至今
- 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇
- 1.64%
- -3.71%
- 3.16%
- 2018-08-11~至今
- 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元
- -10.49%
- -3.71%
- -19.08%
- 2018-08-11~至今
- 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元
- -5.12%
- -3.71%
- -9.55%
- 2018-08-11~至今
- 易方达上证中盘ETF联接C
- -2.47%
- -3.71%
- -4.66%
- 2018-08-11~至今
- 易方达上证中盘ETF联接A
- -2.36%
- -3.71%
- -4.45%
- 2018-08-11~至今
- 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A
- -7.92%
- -3.71%
- -14.60%
- 2018-08-11~至今
- 标普500
- -2.71%
- -3.71%
- -5.11%
- 2018-08-11~至今
- 标普医药
- 0.67%
- -3.71%
- 1.29%
- 2018-08-11~至今
- 标普生物
- -11.33%
- -3.71%
- -20.54%
- 2018-08-11~至今
- 标普科技
- -6.00%
- -3.71%
- -11.16%
- 2018-08-11~至今
- 易方达上证中盘ETF
- -2.60%
- -3.71%
- -4.91%
- 2018-08-11~至今
- 易方达深证成指ETF联接A
- -17.27%
- -15.85%
- -11.25%
- 2017-07-18~至今
- 易方达深证100ETF联接C
- -10.97%
- -15.85%
- -7.05%
- 2017-07-18~至今
- 易方达创业板ETF联接C
- -17.36%
- -15.85%
- -11.31%
- 2017-07-18~至今
- 易方达深证100ETF联接A
- -11.06%
- -15.85%
- -7.11%
- 2017-07-18~至今
- 易方达创业板ETF联接A
- -17.17%
- -15.85%
- -11.18%
- 2017-07-18~至今
- 易基中小板A类份额
- 11.31%
- -15.85%
- 6.97%
- 2017-07-18~至今
- 易基中小板B类份额
- -47.88%
- -15.85%
- -33.64%
- 2017-07-18~至今
- 易方达银行A
- 7.23%
- -15.85%
- 4.49%
- 2017-07-18~至今
- 易方达银行B
- -14.34%
- -15.85%
- -9.28%
- 2017-07-18~至今
- 易方达生物科技A
- 7.23%
- -15.85%
- 4.49%
- 2017-07-18~至今
- 易方达生物科技B
- -29.79%
- -15.85%
- -19.95%
- 2017-07-18~至今
- 易方达并购重组A
- 7.24%
- -15.85%
- 4.50%
- 2017-07-18~至今
- 易方达并购重组B
- -74.20%
- -15.85%
- -57.37%
- 2017-07-18~至今
- 易方达深证100ETF
- -12.11%
- -15.85%
- -7.80%
- 2017-07-18~至今
- 易方达创业板ETF
- -18.46%
- -15.85%
- -12.05%
- 2017-07-18~至今
- 易方达深证成指ETF
- -18.34%
- -15.85%
- -11.97%
- 2017-07-18~至今
- 易方达中小板指数分级
- -18.92%
- -15.85%
- -12.37%
- 2017-07-18~至今
- 易方达银行分级
- -2.92%
- -15.85%
- -1.85%
- 2017-07-18~至今
- 易方达生物分级
- -10.89%
- -15.85%
- -7.00%
- 2017-07-18~至今
- 易方达重组分级
- -32.55%
- -15.85%
- -21.95%
- 2017-07-18~至今
成曦 上任时间:2016-05-07
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 易方达深证成指ETF联接C
- -4.82%
- -3.71%
- -9.09%
- 2018-08-13~至今
- 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币
- -16.64%
- -3.71%
- -29.37%
- 2018-08-11~至今
- 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇
- -15.67%
- -3.71%
- -27.79%
- 2018-08-11~至今
- 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇
- -15.83%
- -3.71%
- -28.06%
- 2018-08-11~至今
- 易纳斯达克100美元汇
- -5.14%
- -3.71%
- -9.59%
- 2018-08-11~至今
- 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C
- -1.79%
- -3.71%
- -3.39%
- 2018-08-11~至今
- 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A
- -1.48%
- -3.71%
- -2.80%
- 2018-08-11~至今
- 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A
- -0.34%
- -3.71%
- -0.66%
- 2018-08-11~至今
- 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A
- -0.34%
- -3.71%
- -0.66%
- 2018-08-11~至今
- 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币
- -16.47%
- -3.71%
- -29.11%
- 2018-08-11~至今
- 易纳斯达克100人民币
- -6.03%
- -3.71%
- -11.20%
- 2018-08-11~至今
- 易方达恒生国企(QDII-ETF)
- -1.11%
- -3.71%
- -2.11%
- 2018-08-11~至今
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF
- -8.25%
- -14.96%
- -10.73%
- 2018-05-17~至今
- 易方达深证100ETF联接C
- -6.02%
- -13.63%
- -3.56%
- 2017-06-02~至今
- 易方达创业板ETF联接C
- -22.24%
- -13.63%
- -13.64%
- 2017-06-02~至今
- 易方达深证成指ETF联接A
- -15.98%
- -14.23%
- -9.25%
- 2017-05-04~至今
- 易方达深证成指ETF
- -16.41%
- -14.90%
- -9.41%
- 2017-04-27~至今
- 易方达深证100ETF联接A
- 2.85%
- -5.29%
- 1.01%
- 2016-05-07~至今
- 易方达创业板ETF联接A
- -33.28%
- -5.29%
- -13.52%
- 2016-05-07~至今
- 易基中小板A类份额
- 20.71%
- -5.29%
- 6.99%
- 2016-05-07~至今
- 易基中小板B类份额
- -44.90%
- -5.29%
- -19.26%
- 2016-05-07~至今
- 易方达银行A
- 13.09%
- -5.29%
- 4.52%
- 2016-05-07~至今
- 易方达银行B
- 41.18%
- -5.29%
- 13.18%
- 2016-05-07~至今
- 易方达生物科技A
- 13.10%
- -5.29%
- 4.52%
- 2016-05-07~至今
- 易方达生物科技B
- -36.11%
- -5.29%
- -14.85%
- 2016-05-07~至今
- 易方达并购重组A
- 13.11%
- -5.29%
- 4.52%
- 2016-05-07~至今
- 易方达并购重组B
- -80.95%
- -5.29%
- -44.85%
- 2016-05-07~至今
- 易方达深证100ETF
- -0.45%
- -5.29%
- -0.16%
- 2016-05-07~至今
- 易方达创业板ETF
- -35.88%
- -5.29%
- -14.74%
- 2016-05-07~至今
- 易方达中小板指数分级
- -14.66%
- -5.29%
- -5.53%
- 2016-05-07~至今
- 易方达银行分级
- 22.82%
- -5.29%
- 7.66%
- 2016-05-07~至今
- 易方达生物分级
- -12.49%
- -5.29%
- -4.67%
- 2016-05-07~至今
- 易方达重组分级
- -38.35%
- -5.29%
- -15.93%
- 2016-05-07~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 王建军
- 2011-09-20
- 2016-07-06
- 4年292天
- 126.93%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.50%
- 0.05%
- 500万元(包含)-1000万元
- 0.10%
- 0.01%
- 1000万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --
热销基金
-
嘉合磐石C
001572
10.48%1近一年收益率
-
广发安泽短债C类
002865
5.19%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.8060%3七日年化收益
-
南方香港(QDII)
160125
0.03%4近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
-6.31%5近一年收益率