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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 成曦
- 成立日期：
- 2024-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.84亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
1.38% |
1.57% |
3.02% |
25.30% |
2.56% |
37.26% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.49% |
6.72% |
20.68% |
31.09% |
5.52% |
28.06% |
| 同类型阶段排名 |
2854/6577 |
5312/6577 |
4695/6577 |
5065/6577 |
3685/6577 |
4740/6577 |
2061/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.3155 |
1.3755 |
0.0111 |
0.81% |
| 2026-01-21 |
1.3049 |
1.3649 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
1.3021 |
1.3621 |
0.0088 |
0.65% |
| 2026-01-19 |
1.2937 |
1.3537 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
1.2962 |
1.3562 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-11 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0090 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0130 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0110 |
| 2025-02-14 |
2025-02-18 |
2025-02-18 |
2025-02-19 |
0.0110 |
| 2024-11-07 |
2024-11-11 |
2024-11-11 |
2024-11-12 |
0.0160 |
