加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小米集团-W |
1340.54 |
|
9.28% |
| 2 |
腾讯控股 |
1307.33 |
|
9.05% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
1258.66 |
|
8.72% |
| 4 |
美团-W |
942.25 |
|
6.52% |
| 5 |
东方财富 |
394.63 |
|
2.73% |
| 6 |
同花顺 |
371.29 |
|
2.57% |
| 7 |
快手-W |
370.03 |
|
2.56% |
| 8 |
科大讯飞 |
359.10 |
|
2.49% |
| 9 |
金山办公 |
349.47 |
|
2.42% |
| 10 |
贝壳-W |
346.24 |
|
2.40% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.90% |
12.03% |
1.65% |
13.31% |
39.85% |
12.40% |
43.87% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
231/6553 |
1619/6553 |
4818/6553 |
3992/6553 |
2380/6553 |
616/6553 |
1745/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0159 |
-1.70% |
| 2026-01-15 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0150 |
-1.57% |
| 2026-01-14 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0181 |
1.94% |
| 2026-01-13 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0521 |
5.88% |
