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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0159 |
-1.70 |
| 2026-01-15 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0150 |
-1.57 |
| 2026-01-14 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0181 |
1.94 |
| 2026-01-13 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2026-01-12 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0521 |
5.88 |
| 2026-01-09 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0161 |
1.85 |
| 2026-01-08 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0038 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0097 |
-1.10 |
| 2026-01-06 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0151 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0332 |
3.98 |
| 2025-12-31 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0022 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0041 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0047 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0013 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0014 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0048 |
-0.57 |
| 2025-12-22 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0015 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
0.8377 |
0.8377 |
0.0059 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0059 |
-0.70 |